有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月11日-平成28年8月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第2期 (自平成27年8月11日至平成28年2月10日)	第3期 (自平成28年2月11日至平成28年8月10日)
営業収益
受取利息	658,526	21,817
有価証券売買等損益	△15,655,527,404	△4,560,130,844
営業収益合計	△15,654,868,878	△4,560,109,027
営業費用
支払利息	-	240,527
受託者報酬	8,408,024	6,765,808
委託者報酬	336,322,968	270,634,193
その他費用	477,401	434,858
営業費用合計	345,208,393	278,075,386
営業利益又は営業損失(△)	△16,000,077,271	△4,838,184,413
経常利益又は経常損失(△)	△16,000,077,271	△4,838,184,413
当期純利益又は当期純損失(△)	△16,000,077,271	△4,838,184,413
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△714,220,845	△67,603,800
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,685,737,013	△11,688,234,482
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	2,454,949,222
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	2,454,949,222
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,088,115,069	1,076,579,824
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,145,492,464	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	942,622,605	1,076,579,824
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△11,688,234,482	△15,080,445,697