有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月13日-平成27年12月21日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成27年12月21日) | 1,291,759,454 | 1,291,759,454 | 10,625 | 10,625 |
| 平成27年 2月末日 | 912,182,677 | ― | 10,517 | ― | |
| 3月末日 | 984,274,546 | ― | 10,742 | ― | |
| 4月末日 | 1,033,355,444 | ― | 11,046 | ― | |
| 5月末日 | 1,110,728,000 | ― | 11,582 | ― | |
| 6月末日 | 1,132,699,234 | ― | 11,278 | ― | |
| 7月末日 | 1,210,960,344 | ― | 11,460 | ― | |
| 8月末日 | 1,186,094,614 | ― | 10,576 | ― | |
| 9月末日 | 1,173,587,627 | ― | 9,737 | ― | |
| 10月末日 | 1,304,864,630 | ― | 10,791 | ― | |
| 11月末日 | 1,320,569,290 | ― | 10,965 | ― | |
| 12月末日 | 1,308,174,505 | ― | 10,758 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 1,258,433,190 | ― | 9,956 | ― | |
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