有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月21日-令和2年12月21日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2015年12月21日) | 1,291,759,454 | 1,291,759,454 | 10,625 | 10,625 |
| 第2期計算期間末 | (2016年12月20日) | 1,320,165,922 | 1,320,165,922 | 10,902 | 10,902 |
| 第3期計算期間末 | (2017年12月20日) | 1,604,171,519 | 1,604,171,519 | 12,868 | 12,868 |
| 第4期計算期間末 | (2018年12月20日) | 2,061,308,249 | 2,061,308,249 | 10,939 | 10,939 |
| 第5期計算期間末 | (2019年12月20日) | 1,871,412,589 | 1,871,412,589 | 12,834 | 12,834 |
| 第6期計算期間末 | (2020年12月21日) | 1,841,930,793 | 1,841,930,793 | 13,661 | 13,661 |
| 2020年 1月末日 | 1,830,754,749 | ― | 12,526 | ― | |
| 2月末日 | 1,644,388,713 | ― | 11,275 | ― | |
| 3月末日 | 1,531,739,111 | ― | 10,560 | ― | |
| 4月末日 | 1,591,034,643 | ― | 11,019 | ― | |
| 5月末日 | 1,699,056,895 | ― | 11,813 | ― | |
| 6月末日 | 1,686,732,270 | ― | 11,804 | ― | |
| 7月末日 | 1,623,632,454 | ― | 11,336 | ― | |
| 8月末日 | 1,754,023,952 | ― | 12,267 | ― | |
| 9月末日 | 1,771,085,525 | ― | 12,370 | ― | |
| 10月末日 | 1,719,144,859 | ― | 12,023 | ― | |
| 11月末日 | 1,847,348,608 | ― | 13,500 | ― | |
| 12月末日 | 1,867,693,862 | ― | 13,842 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 1,869,813,789 | ― | 13,896 | ― | |
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