- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月22日-令和3年12月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2015年12月21日) | 1,291,759,454 | 1,291,759,454 | 10,625 | 10,625 |
| 第2期計算期間末 | (2016年12月20日) | 1,320,165,922 | 1,320,165,922 | 10,902 | 10,902 |
| 第3期計算期間末 | (2017年12月20日) | 1,604,171,519 | 1,604,171,519 | 12,868 | 12,868 |
| 第4期計算期間末 | (2018年12月20日) | 2,061,308,249 | 2,061,308,249 | 10,939 | 10,939 |
| 第5期計算期間末 | (2019年12月20日) | 1,871,412,589 | 1,871,412,589 | 12,834 | 12,834 |
| 第6期計算期間末 | (2020年12月21日) | 1,841,930,793 | 1,841,930,793 | 13,661 | 13,661 |
| 第7期計算期間末 | (2021年12月20日) | 1,163,757,874 | 1,163,757,874 | 15,106 | 15,106 |
| 2021年 1月末日 | 1,869,813,789 | ― | 13,896 | ― | |
| 2月末日 | 1,739,038,641 | ― | 14,288 | ― | |
| 3月末日 | 1,842,253,156 | ― | 15,041 | ― | |
| 4月末日 | 1,165,853,505 | ― | 14,596 | ― | |
| 5月末日 | 1,156,535,134 | ― | 14,841 | ― | |
| 6月末日 | 1,165,585,143 | ― | 14,958 | ― | |
| 7月末日 | 1,145,241,537 | ― | 14,569 | ― | |
| 8月末日 | 1,189,759,909 | ― | 15,079 | ― | |
| 9月末日 | 1,240,140,368 | ― | 15,745 | ― | |
| 10月末日 | 1,312,025,605 | ― | 15,514 | ― | |
| 11月末日 | 1,162,556,201 | ― | 14,969 | ― | |
| 12月末日 | 1,182,512,117 | ― | 15,497 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 1,065,399,144 | ― | 14,714 | ― | |
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