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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月21日-平成30年12月20日)

【提出】: 2019/03/20 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2015年12月21日)	1,291,759,454	1,291,759,454	10,625	10,625
第2期計算期間末	(2016年12月20日)	1,320,165,922	1,320,165,922	10,902	10,902
第3期計算期間末	(2017年12月20日)	1,604,171,519	1,604,171,519	12,868	12,868
第4期計算期間末	(2018年12月20日)	2,061,308,249	2,061,308,249	10,939	10,939
	2018年 1月末日	1,648,195,620	―	12,968	―
	2月末日	1,691,314,257	―	12,460	―
	3月末日	1,908,822,986	―	12,222	―
	4月末日	1,977,757,310	―	12,649	―
	5月末日	2,005,521,262	―	12,438	―
	6月末日	2,136,331,890	―	12,341	―
	7月末日	2,159,618,136	―	12,489	―
	8月末日	2,155,029,803	―	12,353	―
	9月末日	2,309,241,705	―	13,069	―
	10月末日	2,155,200,867	―	11,842	―
	11月末日	2,227,926,655	―	11,973	―
	12月末日	2,039,412,052	―	10,777	―
	2019年 1月末日	1,659,223,769	―	11,326	―

開示資料

決算

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