- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月21日-平成30年12月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2015年12月21日) | 1,291,759,454 | 1,291,759,454 | 10,625 | 10,625 |
| 第2期計算期間末 | (2016年12月20日) | 1,320,165,922 | 1,320,165,922 | 10,902 | 10,902 |
| 第3期計算期間末 | (2017年12月20日) | 1,604,171,519 | 1,604,171,519 | 12,868 | 12,868 |
| 2017年 7月末日 | 1,240,953,706 | ― | 11,394 | ― | |
| 8月末日 | 1,257,519,464 | ― | 11,342 | ― | |
| 9月末日 | 1,309,523,754 | ― | 11,796 | ― | |
| 10月末日 | 1,405,335,220 | ― | 12,466 | ― | |
| 11月末日 | 1,505,540,938 | ― | 12,662 | ― | |
| 12月末日 | 1,608,585,336 | ― | 12,831 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 1,648,195,620 | ― | 12,968 | ― | |
| 2月末日 | 1,691,314,257 | ― | 12,460 | ― | |
| 3月末日 | 1,908,822,986 | ― | 12,222 | ― | |
| 4月末日 | 1,977,757,310 | ― | 12,649 | ― | |
| 5月末日 | 2,005,521,262 | ― | 12,438 | ― | |
| 6月末日 | 2,136,331,890 | ― | 12,341 | ― | |
| 7月末日 | 2,159,618,136 | ― | 12,489 | ― | |
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