有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月22日-平成28年12月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成27年12月21日) | 1,291,759,454 | 1,291,759,454 | 10,625 | 10,625 |
| 第2期計算期間末 | (平成28年12月20日) | 1,320,165,922 | 1,320,165,922 | 10,902 | 10,902 |
| 平成28年 1月末日 | 1,258,433,190 | ― | 9,956 | ― | |
| 2月末日 | 1,218,983,999 | ― | 9,059 | ― | |
| 3月末日 | 1,271,344,780 | ― | 9,454 | ― | |
| 4月末日 | 1,270,800,458 | ― | 9,419 | ― | |
| 5月末日 | 1,302,660,875 | ― | 9,676 | ― | |
| 6月末日 | 1,144,296,491 | ― | 8,753 | ― | |
| 7月末日 | 1,193,620,977 | ― | 9,241 | ― | |
| 8月末日 | 1,207,281,136 | ― | 9,308 | ― | |
| 9月末日 | 1,197,728,267 | ― | 9,290 | ― | |
| 10月末日 | 1,257,036,716 | ― | 9,790 | ― | |
| 11月末日 | 1,169,254,317 | ― | 10,333 | ― | |
| 12月末日 | 1,268,215,181 | ― | 10,682 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 1,245,610,488 | ― | 10,701 | ― | |
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