臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

英国公社債ファンド(毎月分配型)
期別	第93計算期間
計算期間	2022年11月9日～2022年12月8日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	169,302,331円
期末受益権口数	252,785,622口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,697円
期中騰落率	3.21%
期別	第94計算期間
計算期間	2022年12月9日～2023年1月10日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	154,793,662円
期末受益権口数	246,900,097口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,269円
期中騰落率	△6.24%
期別	第95計算期間
計算期間	2023年1月11日～2023年2月8日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	154,335,657円
期末受益権口数	243,979,628口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,326円
期中騰落率	1.07%