Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

英国公社債ファンド(毎月分配型)
期別	第78計算期間
計算期間	2021年8月11日～2021年9月8日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	205,601,409円
期末受益権口数	262,440,017口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,834円
期中騰落率	△1.20%
期別	第79計算期間
計算期間	2021年9月9日～2021年10月8日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	191,864,150円
期末受益権口数	251,625,587口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,625円
期中騰落率	△2.41%
期別	第80計算期間
計算期間	2021年10月9日～2021年11月8日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	196,763,731円
期末受益権口数	251,219,881口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,832円
期中騰落率	2.98%