Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

英国公社債ファンド(毎月分配型)
期別	第99計算期間
計算期間	2023年5月9日～2023年6月8日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	152,810,532円
期末受益権口数	234,601,618口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,514円
期中騰落率	△1.66%
期別	第100計算期間
計算期間	2023年6月9日～2023年7月10日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	154,630,655円
期末受益権口数	234,304,846口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,600円
期中騰落率	1.47%
期別	第101計算期間
計算期間	2023年7月11日～2023年8月8日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	158,139,410円
期末受益権口数	234,246,939口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,751円
期中騰落率	2.44%