有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月27日-平成28年8月26日)
①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-02
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-02
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成27年 8月26日) | 713,208,017 | 713,208,017 | 9,958 | 9,958 |
| 第2期 | (平成28年 2月26日) | 508,527,833 | 508,527,833 | 9,501 | 9,501 |
| 第3期 | (平成28年 8月26日) | 403,847,618 | 403,847,618 | 9,914 | 9,914 |
| 平成27年 9月末日 | 710,448,855 | ― | 9,920 | ― | |
| 10月末日 | 708,264,196 | ― | 9,903 | ― | |
| 11月末日 | 699,577,655 | ― | 9,781 | ― | |
| 12月末日 | 689,850,842 | ― | 9,686 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 673,347,373 | ― | 9,589 | ― | |
| 2月末日 | 509,640,696 | ― | 9,522 | ― | |
| 3月末日 | 483,850,756 | ― | 9,722 | ― | |
| 4月末日 | 443,917,062 | ― | 9,826 | ― | |
| 5月末日 | 420,175,442 | ― | 9,846 | ― | |
| 6月末日 | 410,985,264 | ― | 9,791 | ― | |
| 7月末日 | 402,793,743 | ― | 9,888 | ― | |
| 8月末日 | 404,163,299 | ― | 9,922 | ― | |
| 9月末日 | 405,653,113 | ― | 9,958 | ― | |
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