有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年2月27日-平成30年8月27日)
①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-02
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-02
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2015年 8月26日) | 713,208,017 | 713,208,017 | 9,958 | 9,958 |
| 第2期 | (2016年 2月26日) | 508,527,833 | 508,527,833 | 9,501 | 9,501 |
| 第3期 | (2016年 8月26日) | 403,847,618 | 403,847,618 | 9,914 | 9,914 |
| 第4期 | (2017年 2月27日) | 203,850,234 | 205,216,096 | 10,000 | 10,067 |
| 第5期 | (2017年 8月28日) | 183,984,922 | 184,297,705 | 10,000 | 10,017 |
| 第6期 | (2018年 2月26日) | 182,982,790 | 184,336,916 | 10,000 | 10,074 |
| 第7期 | (2018年 8月27日) | 179,715,577 | 179,715,577 | 9,985 | 9,985 |
| 2017年 9月末日 | 184,293,695 | ― | 10,017 | ― | |
| 10月末日 | 184,938,650 | ― | 10,052 | ― | |
| 11月末日 | 184,665,939 | ― | 10,037 | ― | |
| 12月末日 | 184,746,826 | ― | 10,041 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 184,666,509 | ― | 10,092 | ― | |
| 2月末日 | 183,128,260 | ― | 10,008 | ― | |
| 3月末日 | 182,664,651 | ― | 9,982 | ― | |
| 4月末日 | 182,970,507 | ― | 9,999 | ― | |
| 5月末日 | 182,399,850 | ― | 9,968 | ― | |
| 6月末日 | 179,775,878 | ― | 9,933 | ― | |
| 7月末日 | 179,556,400 | ― | 9,976 | ― | |
| 8月末日 | 179,749,930 | ― | 9,987 | ― | |
| 9月末日 | 180,285,723 | ― | 10,016 | ― | |
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