有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/02/27-2024/08/26)
①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-02
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-02
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2015年 8月26日) | 713,208,017 | 713,208,017 | 9,958 | 9,958 |
| 第2期 | (2016年 2月26日) | 508,527,833 | 508,527,833 | 9,501 | 9,501 |
| 第3期 | (2016年 8月26日) | 403,847,618 | 403,847,618 | 9,914 | 9,914 |
| 第4期 | (2017年 2月27日) | 203,850,234 | 205,216,096 | 10,000 | 10,067 |
| 第5期 | (2017年 8月28日) | 183,984,922 | 184,297,705 | 10,000 | 10,017 |
| 第6期 | (2018年 2月26日) | 182,982,790 | 184,336,916 | 10,000 | 10,074 |
| 第7期 | (2018年 8月27日) | 179,715,577 | 179,715,577 | 9,985 | 9,985 |
| 第8期 | (2019年 2月26日) | 177,859,657 | 177,859,657 | 9,882 | 9,882 |
| 第9期 | (2019年 8月26日) | 121,755,630 | 121,755,630 | 9,876 | 9,876 |
| 第10期 | (2020年 2月26日) | 119,902,105 | 119,902,105 | 9,984 | 9,984 |
| 第11期 | (2020年 8月26日) | 115,009,169 | 115,009,169 | 9,657 | 9,657 |
| 第12期 | (2021年 2月26日) | 107,300,126 | 108,888,166 | 10,000 | 10,148 |
| 第13期 | (2021年 8月26日) | 107,303,021 | 108,644,271 | 10,000 | 10,125 |
| 第14期 | (2022年 2月28日) | 107,300,016 | 107,654,106 | 10,000 | 10,033 |
| 第15期 | (2022年 8月26日) | 94,507,872 | 94,507,872 | 9,723 | 9,723 |
| 第16期 | (2023年 2月27日) | 91,991,488 | 91,991,488 | 9,714 | 9,714 |
| 第17期 | (2023年 8月28日) | 83,623,511 | 83,623,511 | 9,873 | 9,873 |
| 第18期 | (2024年 2月26日) | 84,708,306 | 85,301,206 | 10,001 | 10,071 |
| 第19期 | (2024年 8月26日) | 84,702,184 | 85,506,834 | 10,000 | 10,095 |
| 2023年 9月末日 | 84,161,081 | - | 9,936 | - | |
| 10月末日 | 83,752,088 | - | 9,888 | - | |
| 11月末日 | 84,394,420 | - | 9,964 | - | |
| 12月末日 | 84,950,147 | - | 10,030 | - | |
| 2024年 1月末日 | 85,128,358 | - | 10,051 | - | |
| 2月末日 | 84,799,273 | - | 10,012 | - | |
| 3月末日 | 84,846,591 | - | 10,017 | - | |
| 4月末日 | 85,002,006 | - | 10,036 | - | |
| 5月末日 | 85,286,972 | - | 10,069 | - | |
| 6月末日 | 85,254,493 | - | 10,065 | - | |
| 7月末日 | 85,505,219 | - | 10,095 | - | |
| 8月末日 | 74,708,168 | - | 10,001 | - | |
| 9月末日 | 74,685,163 | - | 9,998 | - | |
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