有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月28日-平成29年8月28日)
①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-02
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-02
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2015年 8月26日) | 713,208,017 | 713,208,017 | 9,958 | 9,958 |
| 第2期 | (2016年 2月26日) | 508,527,833 | 508,527,833 | 9,501 | 9,501 |
| 第3期 | (2016年 8月26日) | 403,847,618 | 403,847,618 | 9,914 | 9,914 |
| 第4期 | (2017年 2月27日) | 203,850,234 | 205,216,096 | 10,000 | 10,067 |
| 第5期 | (2017年 8月28日) | 183,984,922 | 184,297,705 | 10,000 | 10,017 |
| 2016年 9月末日 | 405,653,113 | ― | 9,958 | ― | |
| 10月末日 | 206,265,987 | ― | 9,971 | ― | |
| 11月末日 | 206,379,057 | ― | 9,977 | ― | |
| 12月末日 | 207,761,797 | ― | 10,044 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 204,954,070 | ― | 10,054 | ― | |
| 2月末日 | 203,970,515 | ― | 10,005 | ― | |
| 3月末日 | 185,702,806 | ― | 9,985 | ― | |
| 4月末日 | 186,236,695 | ― | 10,013 | ― | |
| 5月末日 | 185,632,676 | ― | 10,035 | ― | |
| 6月末日 | 185,082,028 | ― | 10,005 | ― | |
| 7月末日 | 185,933,319 | ― | 10,051 | ― | |
| 8月末日 | 183,961,408 | ― | 9,998 | ― | |
| 9月末日 | 184,293,695 | ― | 10,017 | ― | |
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