純資産

有報情報

#1 その他

①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

2017/10/25 9:20

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成29年1月26日現在 ]	[ 平成29年7月26日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
負債合計		1,208,759	7,039
純資産の部
元本等

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年1月27日から翌年1月26日までであります。
(2)注記表

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#3 収益率の推移（連結）

①投資状況

			平成29年7月31日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	4,030,765	1.21
	純資産総額		333,550,210	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
②投資資産

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#4 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

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#5 投資状況（連結）

①【投資状況】

			平成29年7月31日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	265,223	0.25
	純資産総額		105,742,151	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2017/10/25 9:20

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

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#7 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

平成29年7月31日現在
Ⅱ 負 債 総 額	5,202
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	105,742,151
Ⅳ 発 行 済 口 数	129,160,923	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8187( 1万口当たり 8,187	)

<参考>「コモディティマザーファンド」の現況

2017/10/25 9:20