有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年10月6日-平成28年4月4日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年10月 5日現在) | 第2期 (平成28年 4月 4日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 55,284,765 |
| コール・ローン | 52,380,311 | - |
| 投資信託受益証券 | 5,124,337,698 | 5,062,130,538 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,000 | 1,000,098 |
| 未収利息 | 14 | - |
| 流動資産合計 | 5,177,718,023 | 5,118,415,401 |
| 資産合計 | 5,177,718,023 | 5,118,415,401 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 3,768,400 |
| 未払受託者報酬 | 888,273 | 816,253 |
| 未払委託者報酬 | 15,988,710 | 14,692,386 |
| その他未払費用 | 1,976,256 | 1,544,758 |
| 流動負債合計 | 18,853,239 | 20,821,797 |
| 負債合計 | 18,853,239 | 20,821,797 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,342,194,964 | 5,264,544,964 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △183,330,180 | △166,951,360 |
| 元本等合計 | 5,158,864,784 | 5,097,593,604 |
| 純資産合計 | 5,158,864,784 | 5,097,593,604 |
| 負債純資産合計 | 5,177,718,023 | 5,118,415,401 |
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