有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年4月4日-令和1年10月3日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成31年 4月 3日現在) | 第9期 (令和 1年10月 3日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,777,861 | 36,407,648 |
| 投資信託受益証券 | 3,172,396,481 | 3,074,631,784 |
| 親投資信託受益証券 | 999,607 | 999,214 |
| 未収入金 | 18,034,181 | 4,831,000 |
| 流動資産合計 | 3,224,208,130 | 3,116,869,646 |
| 資産合計 | 3,224,208,130 | 3,116,869,646 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,972,093 | 14,337,500 |
| 未払受託者報酬 | 511,494 | 497,315 |
| 未払委託者報酬 | 9,206,506 | 8,951,364 |
| 未払利息 | 89 | 104 |
| その他未払費用 | 1,337,702 | 1,387,374 |
| 流動負債合計 | 34,027,884 | 25,173,657 |
| 負債合計 | 34,027,884 | 25,173,657 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,400,067,789 | 3,204,446,057 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △209,887,543 | △112,750,068 |
| 元本等合計 | 3,190,180,246 | 3,091,695,989 |
| 純資産合計 | 3,190,180,246 | 3,091,695,989 |
| 負債純資産合計 | 3,224,208,130 | 3,116,869,646 |
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