有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年10月4日-平成30年4月3日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成29年10月 3日現在) | 第6期 (平成30年 4月 3日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 97,070,255 | 43,580,108 |
| 投資信託受益証券 | 4,354,859,570 | 4,132,967,473 |
| 親投資信託受益証券 | 999,803 | 999,705 |
| 未収入金 | 5,232,150 | 40,306,590 |
| その他未収収益 | 70,000 | - |
| 流動資産合計 | 4,458,231,778 | 4,217,853,876 |
| 資産合計 | 4,458,231,778 | 4,217,853,876 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 59,657,100 | 42,898,015 |
| 未払受託者報酬 | 721,346 | 680,467 |
| 未払委託者報酬 | 12,983,864 | 12,248,126 |
| 未払利息 | 265 | 119 |
| その他未払費用 | 1,343,975 | 1,390,782 |
| 流動負債合計 | 74,706,550 | 57,217,509 |
| 負債合計 | 74,706,550 | 57,217,509 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,536,722,274 | 4,321,145,895 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △153,197,046 | △160,509,528 |
| 元本等合計 | 4,383,525,228 | 4,160,636,367 |
| 純資産合計 | 4,383,525,228 | 4,160,636,367 |
| 負債純資産合計 | 4,458,231,778 | 4,217,853,876 |
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