有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年4月5日-平成28年10月3日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成28年 4月 4日現在) | 第3期 (平成28年10月 3日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 55,284,765 | - |
| コール・ローン | - | 40,746,191 |
| 投資信託受益証券 | 5,062,130,538 | 4,888,916,497 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,098 | 1,000,000 |
| 流動資産合計 | 5,118,415,401 | 4,930,662,688 |
| 資産合計 | 5,118,415,401 | 4,930,662,688 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,768,400 | - |
| 未払受託者報酬 | 816,253 | 788,220 |
| 未払委託者報酬 | 14,692,386 | 14,187,564 |
| 未払利息 | - | 111 |
| その他未払費用 | 1,544,758 | 1,540,823 |
| 流動負債合計 | 20,821,797 | 16,516,718 |
| 負債合計 | 20,821,797 | 16,516,718 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,264,544,964 | 5,010,199,964 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △166,951,360 | △96,053,994 |
| 元本等合計 | 5,097,593,604 | 4,914,145,970 |
| 純資産合計 | 5,097,593,604 | 4,914,145,970 |
| 負債純資産合計 | 5,118,415,401 | 4,930,662,688 |
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