有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年4月4日-平成30年10月3日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成30年 4月 3日現在) | 第7期 (平成30年10月 3日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,580,108 | 56,615,091 |
| 投資信託受益証券 | 4,132,967,473 | 3,471,582,661 |
| 親投資信託受益証券 | 999,705 | 999,607 |
| 未収入金 | 40,306,590 | 9,203,300 |
| その他未収収益 | - | 45,000 |
| 流動資産合計 | 4,217,853,876 | 3,538,445,659 |
| 資産合計 | 4,217,853,876 | 3,538,445,659 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 42,898,015 | 31,069,780 |
| 未払受託者報酬 | 680,467 | 582,709 |
| 未払委託者報酬 | 12,248,126 | 10,488,225 |
| 未払利息 | 119 | 108 |
| その他未払費用 | 1,390,782 | 1,365,445 |
| 流動負債合計 | 57,217,509 | 43,506,267 |
| 負債合計 | 57,217,509 | 43,506,267 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,321,145,895 | 3,768,433,558 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △160,509,528 | △273,494,166 |
| 元本等合計 | 4,160,636,367 | 3,494,939,392 |
| 純資産合計 | 4,160,636,367 | 3,494,939,392 |
| 負債純資産合計 | 4,217,853,876 | 3,538,445,659 |
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