- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年10月4日-平成29年4月3日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成28年10月 3日現在) | 第4期 (平成29年 4月 3日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,746,191 | 40,923,538 |
| 投資信託受益証券 | 4,888,916,497 | 4,580,090,428 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,000 | 999,901 |
| 未収入金 | - | 4,717,500 |
| 流動資産合計 | 4,930,662,688 | 4,626,731,367 |
| 資産合計 | 4,930,662,688 | 4,626,731,367 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 7,969,300 |
| 未払受託者報酬 | 788,220 | 743,390 |
| 未払委託者報酬 | 14,187,564 | 13,380,638 |
| 未払利息 | 111 | 112 |
| その他未払費用 | 1,540,823 | 1,323,687 |
| 流動負債合計 | 16,516,718 | 23,417,127 |
| 負債合計 | 16,516,718 | 23,417,127 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,010,199,964 | 4,810,921,893 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △96,053,994 | △207,607,653 |
| 元本等合計 | 4,914,145,970 | 4,603,314,240 |
| 純資産合計 | 4,914,145,970 | 4,603,314,240 |
| 負債純資産合計 | 4,930,662,688 | 4,626,731,367 |
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