有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年3月9日-平成28年9月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成28年3月8日現在 | 第3期 平成28年9月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 190,324,657 | - | |||
| コール・ローン | - | 89,615,997 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,898,047,348 | 3,537,149,511 | |||
| 派生商品評価勘定 | 54,957,359 | - | |||
| 流動資産合計 | 4,143,329,364 | 3,626,765,508 | |||
| 資産合計 | 4,143,329,364 | 3,626,765,508 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 18,953,662 | |||
| 未払収益分配金 | 33,244,085 | 28,450,548 | |||
| 未払受託者報酬 | 552,775 | 485,694 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,502,699 | 9,228,128 | |||
| その他未払費用 | 165,740 | 159,181 | |||
| 流動負債合計 | 44,465,299 | 57,277,213 | |||
| 負債合計 | 44,465,299 | 57,277,213 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,155,510,734 | ※1 3,556,318,552 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 56,646,669 | ※2 13,169,743 | |||
| 元本等合計 | 4,098,864,065 | 3,569,488,295 | |||
| 純資産合計 | 4,098,864,065 | 3,569,488,295 | |||
| 負債純資産合計 | 4,143,329,364 | 3,626,765,508 | |||
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