- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月9日-平成29年3月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成28年9月8日現在 | 第4期 平成29年3月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 89,615,997 | 96,062,440 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,537,149,511 | 3,256,190,597 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 34,627,740 | |||
| 流動資産合計 | 3,626,765,508 | 3,386,880,777 | |||
| 資産合計 | 3,626,765,508 | 3,386,880,777 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 18,953,662 | - | |||
| 未払収益分配金 | 28,450,548 | 27,650,548 | |||
| 未払受託者報酬 | 485,694 | 456,320 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,228,128 | 8,669,979 | |||
| その他未払費用 | 159,181 | 138,370 | |||
| 流動負債合計 | 57,277,213 | 36,915,217 | |||
| 負債合計 | 57,277,213 | 36,915,217 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,556,318,552 | ※1 3,456,318,552 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 13,169,743 | ※2 △ 106,352,992 | |||
| 元本等合計 | 3,569,488,295 | 3,349,965,560 | |||
| 純資産合計 | 3,569,488,295 | 3,349,965,560 | |||
| 負債純資産合計 | 3,626,765,508 | 3,386,880,777 | |||
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