有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年9月11日-平成31年3月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 平成30年9月10日現在 | 第8期 平成31年3月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,594,533 | 40,139,014 |
| 親投資信託受益証券 | 1,821,123,050 | 1,610,760,639 |
| 派生商品評価勘定 | - | 5,279,468 |
| 未収入金 | - | 35,120,151 |
| 流動資産合計 | 1,843,717,583 | 1,691,299,272 |
| 資産合計 | 1,843,717,583 | 1,691,299,272 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,408,092 | - |
| 未払金 | 9,528,690 | 54,144,708 |
| 未払収益分配金 | 954,317 | 854,317 |
| 未払受託者報酬 | 251,740 | 215,791 |
| 未払委託者報酬 | 4,782,934 | 4,099,895 |
| その他未払費用 | 91,966 | 69,238 |
| 流動負債合計 | 21,017,739 | 59,383,949 |
| 負債合計 | 21,017,739 | 59,383,949 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,908,635,343 | ※1 1,708,635,343 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △85,935,499 | ※2 △76,720,020 |
| 元本等合計 | 1,822,699,844 | 1,631,915,323 |
| 純資産合計 | 1,822,699,844 | 1,631,915,323 |
| 負債純資産合計 | 1,843,717,583 | 1,691,299,272 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
