有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年9月9日-平成30年3月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成29年9月8日現在 | 第6期 平成30年3月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 148,015,114 | 46,110,571 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,140,694,974 | 2,658,738,084 | |||
| 派生商品評価勘定 | 25,421,420 | 5,882,894 | |||
| 流動資産合計 | 3,314,131,508 | 2,710,731,549 | |||
| 資産合計 | 3,314,131,508 | 2,710,731,549 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 16,531,592 | 7,019,162 | |||
| 未払解約金 | 49,215,000 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 446,802 | 365,563 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,489,178 | 6,945,700 | |||
| その他未払費用 | 133,982 | 118,970 | |||
| 流動負債合計 | 74,816,554 | 14,449,395 | |||
| 負債合計 | 74,816,554 | 14,449,395 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,306,318,552 | ※1 2,807,664,916 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 67,003,598 | ※2 △ 111,382,762 | |||
| 元本等合計 | 3,239,314,954 | 2,696,282,154 | |||
| 純資産合計 | 3,239,314,954 | 2,696,282,154 | |||
| 負債純資産合計 | 3,314,131,508 | 2,710,731,549 | |||
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