- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月9日-平成29年9月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成29年3月8日現在 | 第5期 平成29年9月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 96,062,440 | 148,015,114 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,256,190,597 | 3,140,694,974 | |||
| 派生商品評価勘定 | 34,627,740 | 25,421,420 | |||
| 流動資産合計 | 3,386,880,777 | 3,314,131,508 | |||
| 資産合計 | 3,386,880,777 | 3,314,131,508 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 27,650,548 | 16,531,592 | |||
| 未払解約金 | - | 49,215,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 456,320 | 446,802 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,669,979 | 8,489,178 | |||
| その他未払費用 | 138,370 | 133,982 | |||
| 流動負債合計 | 36,915,217 | 74,816,554 | |||
| 負債合計 | 36,915,217 | 74,816,554 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,456,318,552 | ※1 3,306,318,552 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 106,352,992 | ※2 △ 67,003,598 | |||
| 元本等合計 | 3,349,965,560 | 3,239,314,954 | |||
| 純資産合計 | 3,349,965,560 | 3,239,314,954 | |||
| 負債純資産合計 | 3,386,880,777 | 3,314,131,508 | |||
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