- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月24日-平成27年9月8日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,116,120,220円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,349,954円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,114,770,266円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,155,510,734口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9902円 |
| (参考) ダイワ日本企業外債マザーファンド2015-02 |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,803,179,432円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,803,179,432円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,683,344,248口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0138円 |
| ダイワ日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2015-02 |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,869,766,827円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,597,937円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,868,168,890円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,898,502,247口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9938円 |
| (参考) ダイワ日本企業外債マザーファンド2015-02 |
| 前記「ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2015-02」の記載と同じ。 |
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