- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月9日-平成28年3月8日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,132,024,503円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,418,094円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,130,606,409円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,155,510,734口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9940円 |
| (参考) ダイワ日本企業外債マザーファンド2015-02 |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,550,620,289円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,550,620,289円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,798,926,787口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9718円 |
| ダイワ日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2015-02 |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,814,461,739円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,652,276円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,812,809,463円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,898,502,247口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9825円 |
| (参考) ダイワ日本企業外債マザーファンド2015-02 |
| 前記「ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2015-02」の記載と同じ。 |
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