- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年3月9日-平成28年9月8日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,575,356,378円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,750,351円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,564,606,027円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,556,318,552口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0023円 |
| (参考) ダイワ日本企業外債マザーファンド2015-02 |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,068,585,091円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,068,585,091円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,015,580,246口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8950円 |
| ダイワ日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2015-02 |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,639,550,703円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,804,485円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,628,746,218円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,798,502,247口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9646円 |
| (参考) ダイワ日本企業外債マザーファンド2015-02 |
| 前記「ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2015-02」の記載と同じ。 |
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