- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年9月9日-平成30年3月8日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年4月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,473,248,776円 |
| Ⅱ 負債総額 | 76,102,306円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,397,146,470円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,507,664,916口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9559円 |
| (参考) ダイワ日本企業外債マザーファンド2015-02 |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年4月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,040,943,010円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,001,910円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,990,941,100円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,196,937,163口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9714円 |
| ダイワ日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2015-02 |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年4月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,638,311,592円 |
| Ⅱ 負債総額 | 102,007,131円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,536,304,461円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,798,502,247口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9454円 |
| (参考) ダイワ日本企業外債マザーファンド2015-02 |
| 前記「ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2015-02」の記載と同じ。 |
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