- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月9日-平成29年9月8日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,341,844,249円 |
| Ⅱ 負債総額 | 119,357,786円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,222,486,463円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,306,318,552口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9746円 |
| (参考) ダイワ日本企業外債マザーファンド2015-02 |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,868,913,464円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,831,913,464円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,760,076,546口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0093円 |
| ダイワ日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2015-02 |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,789,097,812円 |
| Ⅱ 負債総額 | 124,659,316円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,664,438,496円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,798,502,247口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9721円 |
| (参考) ダイワ日本企業外債マザーファンド2015-02 |
| 前記「ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2015-02」の記載と同じ。 |
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