有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月9日-平成28年3月8日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成27年3月末日 | 4,931,998,315 | - | 1.0068 | - |
| 4月末日 | 4,913,080,050 | - | 1.0030 | - |
| 5月末日 | 4,962,747,218 | - | 1.0131 | - |
| 6月末日 | 4,911,203,884 | - | 1.0026 | - |
| 7月末日 | 4,926,092,073 | - | 1.0056 | - |
| 8月末日 | 4,906,855,031 | - | 1.0017 | - |
| 第1計算期間末 (平成27年9月8日) | 4,852,911,264 | 4,892,099,281 | 0.9907 | 0.9987 |
| 9月末日 | 4,868,168,890 | - | 0.9938 | - |
| 10月末日 | 4,872,176,392 | - | 0.9946 | - |
| 11月末日 | 4,893,283,678 | - | 0.9989 | - |
| 12月末日 | 4,848,219,745 | - | 0.9897 | - |
| 平成28年1月末日 | 4,910,932,373 | - | 1.0025 | - |
| 2月末日 | 4,837,206,878 | - | 0.9875 | - |
| 第2計算期間末 (平成28年3月8日) | 4,778,342,190 | 4,817,530,207 | 0.9755 | 0.9835 |
| 3月末日 | 4,812,809,463 | - | 0.9825 | - |
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