有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年3月9日-令和1年9月9日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2015年9月8日) | 4,852,911,264 | 4,892,099,281 | 0.9907 | 0.9987 |
| 第2計算期間末 (2016年3月8日) | 4,778,342,190 | 4,817,530,207 | 0.9755 | 0.9835 |
| 第3計算期間末 (2016年9月8日) | 4,737,560,914 | 4,776,748,931 | 0.9671 | 0.9751 |
| 第4計算期間末 (2017年3月8日) | 4,640,928,246 | 4,679,316,263 | 0.9672 | 0.9752 |
| 第5計算期間末 (2017年9月8日) | 4,630,473,005 | 4,659,264,018 | 0.9650 | 0.9710 |
| 第6計算期間末 (2018年3月8日) | 4,514,119,393 | 4,533,313,401 | 0.9407 | 0.9447 |
| 第7計算期間末 (2018年9月10日) | 4,555,010,123 | 4,564,607,127 | 0.9493 | 0.9513 |
| 2018年9月末日 | 4,583,489,696 | - | 0.9552 | - |
| 10月末日 | 4,580,271,914 | - | 0.9545 | - |
| 11月末日 | 4,582,211,841 | - | 0.9549 | - |
| 12月末日 | 4,553,531,828 | - | 0.9489 | - |
| 2019年1月末日 | 4,540,940,557 | - | 0.9463 | - |
| 2月末日 | 4,570,071,292 | - | 0.9524 | - |
| 第8計算期間末 (2019年3月8日) | 4,581,003,222 | 4,583,402,473 | 0.9547 | 0.9552 |
| 3月末日 | 4,586,047,342 | - | 0.9557 | - |
| 4月末日 | 4,121,432,741 | - | 0.9588 | - |
| 5月末日 | 4,101,324,131 | - | 0.9541 | - |
| 6月末日 | 4,093,983,520 | - | 0.9524 | - |
| 7月末日 | 4,105,595,835 | - | 0.9551 | - |
| 8月末日 | 4,086,972,032 | - | 0.9508 | - |
| 第9計算期間末 (2019年9月9日) | 4,089,710,445 | 4,091,859,696 | 0.9514 | 0.9519 |
| 9月末日 | 4,095,641,197 | - | 0.9528 | - |
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