- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月9日-平成29年9月8日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成27年9月8日) | 4,852,911,264 | 4,892,099,281 | 0.9907 | 0.9987 |
| 第2計算期間末 (平成28年3月8日) | 4,778,342,190 | 4,817,530,207 | 0.9755 | 0.9835 |
| 第3計算期間末 (平成28年9月8日) | 4,737,560,914 | 4,776,748,931 | 0.9671 | 0.9751 |
| 平成28年10月末日 | 4,643,599,489 | - | 0.9677 | - |
| 11月末日 | 4,677,581,123 | - | 0.9748 | - |
| 12月末日 | 4,707,267,644 | - | 0.9810 | - |
| 平成29年1月末日 | 4,679,401,115 | - | 0.9752 | - |
| 2月末日 | 4,683,873,463 | - | 0.9761 | - |
| 第4計算期間末 (平成29年3月8日) | 4,640,928,246 | 4,679,316,263 | 0.9672 | 0.9752 |
| 3月末日 | 4,632,737,797 | - | 0.9655 | - |
| 4月末日 | 4,643,471,096 | - | 0.9677 | - |
| 5月末日 | 4,656,072,449 | - | 0.9703 | - |
| 6月末日 | 4,669,610,801 | - | 0.9731 | - |
| 7月末日 | 4,660,997,234 | - | 0.9713 | - |
| 8月末日 | 4,674,434,167 | - | 0.9741 | - |
| 第5計算期間末 (平成29年9月8日) | 4,630,473,005 | 4,659,264,018 | 0.9650 | 0.9710 |
| 9月末日 | 4,658,221,777 | - | 0.9708 | - |
| 10月末日 | 4,664,438,496 | - | 0.9721 | - |
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