有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年3月9日-平成28年9月8日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成27年9月8日) | 4,852,911,264 | 4,892,099,281 | 0.9907 | 0.9987 |
| 平成27年9月末日 | 4,868,168,890 | - | 0.9938 | - |
| 10月末日 | 4,872,176,392 | - | 0.9946 | - |
| 11月末日 | 4,893,283,678 | - | 0.9989 | - |
| 12月末日 | 4,848,219,745 | - | 0.9897 | - |
| 平成28年1月末日 | 4,910,932,373 | - | 1.0025 | - |
| 2月末日 | 4,837,206,878 | - | 0.9875 | - |
| 第2計算期間末 (平成28年3月8日) | 4,778,342,190 | 4,817,530,207 | 0.9755 | 0.9835 |
| 3月末日 | 4,812,809,463 | - | 0.9825 | - |
| 4月末日 | 4,788,908,338 | - | 0.9776 | - |
| 5月末日 | 4,820,519,632 | - | 0.9841 | - |
| 6月末日 | 4,786,972,047 | - | 0.9772 | - |
| 7月末日 | 4,800,102,829 | - | 0.9799 | - |
| 8月末日 | 4,787,707,987 | - | 0.9774 | - |
| 第3計算期間末 (平成28年9月8日) | 4,737,560,914 | 4,776,748,931 | 0.9671 | 0.9751 |
| 9月末日 | 4,628,746,218 | - | 0.9646 | - |
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