- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年3月9日-平成30年9月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの純資産額 (分配付) (円) | |
| 第1計算期間末 (2015年9月8日) | 4,852,911,264 | 4,892,099,281 | 0.9907 | 0.9987 |
| 第2計算期間末 (2016年3月8日) | 4,778,342,190 | 4,817,530,207 | 0.9755 | 0.9835 |
| 第3計算期間末 (2016年9月8日) | 4,737,560,914 | 4,776,748,931 | 0.9671 | 0.9751 |
| 第4計算期間末 (2017年3月8日) | 4,640,928,246 | 4,679,316,263 | 0.9672 | 0.9752 |
| 第5計算期間末 (2017年9月8日) | 4,630,473,005 | 4,659,264,018 | 0.9650 | 0.9710 |
| 2017年10月末日 | 4,664,438,496 | - | 0.9721 | - |
| 11月末日 | 4,643,304,426 | - | 0.9677 | - |
| 12月末日 | 4,650,342,842 | - | 0.9691 | - |
| 2018年1月末日 | 4,581,263,710 | - | 0.9547 | - |
| 2月末日 | 4,550,374,833 | - | 0.9483 | - |
| 第6計算期間末 (2018年3月8日) | 4,514,119,393 | 4,533,313,401 | 0.9407 | 0.9447 |
| 3月末日 | 4,511,781,138 | - | 0.9402 | - |
| 4月末日 | 4,536,304,461 | - | 0.9454 | - |
| 5月末日 | 4,542,120,941 | - | 0.9466 | - |
| 6月末日 | 4,555,948,241 | - | 0.9495 | - |
| 7月末日 | 4,556,582,725 | - | 0.9496 | - |
| 8月末日 | 4,566,637,352 | - | 0.9517 | - |
| 第7計算期間末 (2018年9月10日) | 4,555,010,123 | 4,564,607,127 | 0.9493 | 0.9513 |
| 9月末日 | 4,583,489,696 | - | 0.9552 | - |
| 10月末日 | 4,580,271,914 | - | 0.9545 | - |
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