第9期

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年2月19日-令和1年8月19日)

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2019年2月18日: 11億4330万
2019年8月19日 -15.11%: 9億7059万

個別

2019年2月18日: 4億7367万
2019年8月19日 -31.94%: 3億2236万

個別

2019年2月18日: 7億2114万
2019年8月19日 -18.36%: 5億8876万

個別

2019年2月18日: 3億8726万
2019年8月19日 -12.99%: 3億3695万

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

④「ダイワ・プレミアム・トラスト-マルチアセット・インカム・アロケーション・ファンド(通貨セレクト・クラス)」

形態/表示通貨	ケイマン籍の外国投資信託/円建
主要投資対象	世界の株式、債券等
運用方針	1.(ヘッジなし・クラス)世界各国の高配当株式や債券など、さまざまな資産に投資を行ない、機動的に配分比率を調整することで、安定した利回りを追求するとともに、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。(ヘッジなし・クラス)以外世界各国の高配当株式や債券など、さまざまな資産に投資を行ない、機動的に配分比率を調整することで、安定した利回りを追求するとともに、為替取引を行ない、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。2. ポートフォリオの構築にあたっては、以下の方針を基本とします。・世界各国のさまざまな資産から投資魅力度が高いものを発掘し投資します。・投資環境に応じて、マルチアセット・ポートフォリオ・ストラテジー・チームによる各資産の分析にもとづき、適切なリスク管理のもと、各資産の配分比率を機動的に変更します。・マルチアセット・ポートフォリオ・ストラテジー・チームと各資産の専任運用チームによる、各資産内の詳細な分析にもとづき、各資産の専任運用チームが銘柄選定を行ないます。・運用の効率化を図るため、デリバティブ取引や為替取引等を利用することがあります。3. (ヘッジなし・クラス)為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。(円ヘッジ・クラス)原則として、「投資対象とする資産の通貨売り(※)/米ドル買い」の為替取引を行ないます。その後、当該ファンドの純資産に対して、「米ドル売り/日本円買い」の為替取引を行ない、為替変動リスクの低減をめざします。(※)一部の通貨について、為替取引が困難、あるいは、取引コストが過大と判断される際には、為替取引を行なわない場合があるため、為替変動リスクは完全には排除できません。(ブラジル・レアル・クラス)原則として、「投資対象とする資産の通貨売り(※)/米ドル買い」の為替取引を行ないます。その後、当該ファンドの純資産に対して、「米ドル売り/ブラジル・レアル買い」の為替取引を行ない、ブラジル・レアルへの投資成果の獲得をめざします。(※)一部の通貨について、為替取引が困難、あるいは、取引コストが過大と判断される際には、為替取引を行なわない場合があります。(通貨セレクト・クラス)原則として、「投資対象とする資産の通貨売り(※1)/米ドル買い」の為替取引を行ないます。その後、当該ファンドの純資産に対して、「米ドル売り/選定通貨(※2)買い」の為替取引を行ない、選定通貨への投資成果の獲得をめざします。(※1)一部の通貨について、為替取引が困難、あるいは、取引コストが過大と判断される際には、為替取引を行なわない場合があります。(※2)選定通貨とは、投資顧問会社が決定した複数の通貨をいいます。・大和証券投資信託委託株式会社が投資顧問会社として通貨の選定および配分比率を決定します。<通貨セレクト・クラスにおける通貨の運用方針>・原則として、FTSE世界国債インデックスおよびJPモルガンガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツブロードの構成国の通貨の中から、金利水準、リスク水準、ファンダメンタルズ、流動性等を考慮し、6つの通貨を選定します。※上記指数構成国の通貨以外の通貨を選定する場合もあります。・選定通貨の投資比率は、金利水準、リスク水準等を考慮して決定します。・選定通貨および投資比率は、原則、毎月見直します。4. 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
設定日	2015年2月20日

e border="1" style="width:101.18%;border-collapse:collapse;border:none">形態/表示通貨ケイマン籍の外国投資信託/円建運用の基本方針(ヘッジなし・クラス)
世界各国の高配当株式や債券など、さまざまな資産に投資を行ない、機動的に配分比率を調整することで、安定した利回りを追求するとともに、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。

2019/11/12 9:06

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2019年8月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	70	131,148
追加型株式投資信託	709	15,110,762
株式投資信託合計	779	15,241,910
単位型公社債投資信託	29	97,726
追加型公社債投資信託	14	1,358,841
公社債投資信託合計	43	1,456,567
総合計	822	16,698,477

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託70131,148追加型株式投資信託70915,110,762株式投資信託合計77915,241,910単位型公社債投資信託2997,726追加型公社債投資信託141,358,841公社債投資信託合計431,456,567総合計82216,698,477

2019/11/12 9:06

#3 信託報酬等（連結）

(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.2375%(税抜1.125%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

2019/11/12 9:06

#4 受益者の権利等（連結）

益分配金および償還金にかかる請求権
受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2019/11/12 9:06

#5 投資制限（連結）

④ 信用リスク集中回避(信託約款)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑤ 資金の借入れ(信託約款)

2019/11/12 9:06

#6 投資対象（連結）

ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク2.日本円コース

投資先ファンドの名称	ダイワ・プレミアム・トラスト-マルチアセット・インカム・アロケーション・ファンド(円ヘッジ・クラス)
運用の基本方針	世界各国の高配当株式や債券など、さまざまな資産に投資を行ない、機動的に配分比率を調整することで、安定した利回りを追求するとともに、為替ヘッジを行ない、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。また、「投資対象とする資産の通貨売り/米ドル買い」の為替取引を行ないます。その後、当該ファンドの純資産に対して、「米ドル売り/日本円買い」の為替取引を行ない、為替変動リスクの低減をめざします。
主要な投資対象	世界の株式、債券等

e border="1" style="margin-left:14.6pt;border-collapse:collapse;border:none">投資先ファンドの名称ダイワ・プレミアム・トラスト-マルチアセット・インカム・アロケーション・ファンド(円ヘッジ・クラス)運用の基本方針世界各国の高配当株式や債券など、さまざまな資産に投資を行ない、機動的に配分比率を調整することで、安定した利回りを追求するとともに、為替ヘッジを行ない、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。また、「投資対象とする資産の通貨売り/米ドル買い」の為替取引を行ないます。その後、当該ファンドの純資産に対して、「米ドル売り/日本円買い」の為替取引を行ない、為替変動リスクの低減をめざします。主要な投資対象世界の株式、債券等委託会社等の名称投資顧問会社:
ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク

2019/11/12 9:06

#7 投資方針（連結）

ロ.当ファンドは、インカム・アロケーション・ファンド(円ヘッジ・クラス)とダイワ・マネーアセット・マザーファンドに投資するファンド・オブ・ファンズです。通常の状態で、インカム・アロケーション・ファンド(円ヘッジ・クラス)への投資割合を高位に維持することを基本とします。
ハ.インカム・アロケーション・ファンド(円ヘッジ・クラス)では、「投資対象とする資産の通貨売り(※)/米ドル買い」の為替取引を行ないます。その後、当該ファンドの純資産に対して、「米ドル売り/日本円買い」の為替取引を行ない、為替変動リスクの低減をめざします。
※ 一部の通貨について、為替取引が困難、あるいは、取引コストが過大と判断される際には、為替取引を行なわない場合があるため、為替変動リスクは完全には排除できません。

2019/11/12 9:06

#8 投資有価証券の主要銘柄-001

1,489,7700.9994
1,489,7700.15e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券99.03%親投資信託受益証券0.15%合計99.18%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2019/11/12 9:06

#9 投資有価証券の主要銘柄-002

497,3340.9994
497,3340.16e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券99.45%親投資信託受益証券0.16%合計99.61%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2019/11/12 9:06

#10 投資有価証券の主要銘柄-003

993,7100.9994
993,7100.18e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券99.48%親投資信託受益証券0.18%合計99.65%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2019/11/12 9:06

#11 投資有価証券の主要銘柄-004

397,5030.9994
397,5030.12e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券99.23%親投資信託受益証券0.12%合計99.35%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2019/11/12 9:06

#12 投資状況-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2019年8月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	8,001,712	0.82
純資産総額	978,694,361	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券969,202,87999.03内ケイマン諸島969,202,87999.03親投資信託受益証券1,489,7700.15内日本1,489,7700.15コール・ローン、その他の資産(負債控除後)8,001,7120.82純資産総額978,694,361100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2019/11/12 9:06

#13 投資状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2019年8月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	1,236,268	0.39
純資産総額	317,970,334	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券316,236,73299.45内ケイマン諸島316,236,73299.45親投資信託受益証券497,3340.16内日本497,3340.16コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,236,2680.39純資産総額317,970,334100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2019/11/12 9:06

#14 投資状況-003

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2019年8月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	1,973,099	0.35
純資産総額	565,637,954	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券562,671,14599.48内ケイマン諸島562,671,14599.48親投資信託受益証券993,7100.18内日本993,7100.18コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,973,0990.35純資産総額565,637,954100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2019/11/12 9:06

#15 投資状況-004

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2019年8月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	2,180,600	0.65
純資産総額	335,393,879	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券332,815,77699.23内ケイマン諸島332,815,77699.23親投資信託受益証券397,5030.12内日本397,5030.12コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,180,6000.65純資産総額335,393,879100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2019/11/12 9:06

#16 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2017年4月1日至 2018年3月31日)

(単位:百万円)

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	純資産合計

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計繰越利益
剰余金当期首残高15,17411,49537412,23112,60639,276会計方針の変更に

2019/11/12 9:06

#17 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの

2019/11/12 9:06

#18 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分当期自 2019年2月19日至 2019年8月19日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項特定期間末日2019年8月18日が休日のため、当特定期間末日を2019年8月19日としております。このため、当特定期間は182日となっております。

(貸借対照表に関する注記)

3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は168,714,372円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は180,279,375円であります。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分前期 2019年2月18日現在当期 2019年8月19日現在1.※1期首元本額1,496,175,367円1,312,021,664円期中追加設定元本額6,716,923円6,107,466円期中一部解約元本額190,870,626円167,250,205円2.特定期間末日における受益権の総数1,312,021,664口1,150,878,925口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は168,714,372円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は180,279,375円であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区分前期自 2018年8月21日至 2019年2月18日当期自 2019年2月19日至 2019年8月19日※1分配金の計算過程(自2018年8月21日至2018年9月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,935,583円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(12,886,749円)及び分配準備積立金(77,584,843円)より分配対象額は94,407,175円(1万口当たり644.72円)であり、うち3,660,754円(1万口当たり25円)を分配金額としております。(自2019年2月19日至2019年3月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,956,627円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,848,936円)及び分配準備積立金(67,341,115円)より分配対象額は83,146,678円(1万口当たり635.01円)であり、うち3,273,435円(1万口当たり25円)を分配金額としております。(自2018年9月19日至2018年10月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,699,943円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(12,758,345円)及び分配準備積立金(76,652,143円)より分配対象額は92,110,431円(1万口当たり638.44円)であり、うち3,606,862円(1万口当たり25円)を分配金額としております。(自2019年3月19日至2019年4月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,766,554円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,697,538円)及び分配準備積立金(66,790,491円)より分配対象額は82,254,583円(1万口当たり639.28円)であり、うち3,216,664円(1万口当たり25円)を分配金額としております。(自2018年10月19日至2018年11月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,691,736円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(12,438,962円)及び分配準備積立金(73,465,832円)より分配対象額は88,596,530円(1万口当たり632.66円)であり、うち3,500,952円(1万口当たり25円)を分配金額としております。(自2019年4月19日至2019年5月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,855,387円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,248,124円)及び分配準備積立金(64,442,383円)より分配対象額は78,545,894円(1万口当たり637.46円)であり、うち3,080,426円(1万口当たり25円)を分配金額としております。(自2018年11月20日至2018年12月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,792,142円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(12,367,626円)及び分配準備積立金(71,868,250円)より分配対象額は87,028,018円(1万口当たり627.80円)であり、うち3,465,581円(1万口当たり25円)を分配金額としております。(自2019年5月21日至2019年6月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,653,851円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,862,665円)及び分配準備積立金(61,666,971円)より分配対象額は75,183,487円(1万口当たり634.87円)であり、うち2,960,591円(1万口当たり25円)を分配金額としております。(自2018年12月19日至2019年1月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,989,940円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(12,102,537円)及び分配準備積立金(69,300,964円)より分配対象額は84,393,441円(1万口当たり624.94円)であり、うち3,376,045円(1万口当たり25円)を分配金額としております。(自2019年6月19日至2019年7月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,875,182円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,673,751円)及び分配準備積立金(59,946,604円)より分配対象額は73,495,537円(1万口当たり634.70円)であり、うち2,894,898円(1万口当たり25円)を分配金額としております。(自2019年1月19日至2019年2月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,916,371円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,815,881円)及び分配準備積立金(66,897,932円)より分配対象額は82,630,184円(1万口当たり629.79円)であり、うち3,280,054円(1万口当たり25円)を分配金額としております。(自2019年7月19日至2019年8月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,482,800円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,657,669円)及び分配準備積立金(59,511,321円)より分配対象額は72,651,790円(1万口当たり631.27円)であり、うち2,877,197円(1万口当たり25円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分当期自 2019年2月19日至 2019年8月19日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分当期 2019年8月19日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">前期 2019年2月18日現在当期 2019年8月19日現在種類最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)投資信託受益証券35,888,337△24,538,553親投資信託受益証券△149△149合計35,888,188△24,538,702e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引前期 2019年2月18日現在当期 2019年8月19日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)当期自 2019年2月19日至 2019年8月19日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	前期 2019年2月18日現在	当期 2019年8月19日現在
1口当たり純資産額	0.8714円	0.8434円
(1万口当たり純資産額)	(8,714円)	(8,434円)

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前期 2019年2月18日現在当期 2019年8月19日現在1口当たり純資産額0.8714円0.8434円(1万口当たり純資産額)(8,714円)(8,434円)

2019/11/12 9:06

#19 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:414.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2015年8月18日)8,573,713,2058,594,777,7081.01761.0201第2特定期間末 (2016年2月18日)7,176,260,9487,196,975,5480.86610.8686第3特定期間末 (2016年8月18日)4,651,532,5104,665,845,1170.81250.8150第4特定期間末 (2017年2月20日)2,600,718,6762,607,885,1300.90730.9098第5特定期間末 (2017年8月18日)1,960,250,0851,965,737,8520.89300.8955第6特定期間末 (2018年2月19日)1,538,124,5241,542,607,3430.85780.8603第7特定期間末 (2018年8月20日)1,323,327,2761,327,067,7140.88450.88702018年8月末日1,319,662,982-0.8935-9月末日1,316,552,022-0.9053-10月末日1,237,198,385-0.8809-11月末日1,235,083,684-0.8813-12月末日1,121,569,951-0.8305-2019年1月末日1,153,157,969-0.8599-第8特定期間末 (2019年2月18日)1,143,307,2921,146,587,3460.87140.87392月末日1,148,789,627-0.8768-3月末日1,147,500,562-0.8790-4月末日1,114,137,391-0.8900-5月末日1,065,730,457-0.8662-6月末日1,013,062,704-0.8631-7月末日1,006,057,245-0.8703-第9特定期間末 (2019年8月19日)970,599,550973,476,7470.84340.84598月末日978,694,361-0.8497-

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#20 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:414.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2015年8月18日)1,503,481,1371,507,345,7500.97260.9751第2特定期間末 (2016年2月18日)1,370,057,8711,373,848,1740.90370.9062第3特定期間末 (2016年8月18日)1,046,279,3721,049,008,6030.95840.9609第4特定期間末 (2017年2月20日)944,998,577947,488,5640.94880.9513第5特定期間末 (2017年8月18日)838,802,942841,009,6860.95030.9528第6特定期間末 (2018年2月19日)611,336,048612,971,3060.93460.9371第7特定期間末 (2018年8月20日)563,856,529564,779,2040.91670.91822018年8月末日582,219,765-0.9177-9月末日489,929,558-0.9140-10月末日459,741,674-0.8919-11月末日475,213,180-0.8872-12月末日432,088,080-0.8538-2019年1月末日471,550,412-0.8920-第8特定期間末 (2019年2月18日)473,674,799474,467,6670.89610.89762月末日460,604,107-0.8983-3月末日351,291,165-0.9018-4月末日335,089,379-0.9055-5月末日328,125,278-0.8943-6月末日325,540,055-0.9078-7月末日346,903,783-0.9080-第9特定期間末 (2019年8月19日)322,363,040322,542,3900.89870.89928月末日317,970,334-0.9040-

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#21 純資産の推移-003

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:414.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2015年8月18日)5,793,372,1185,860,308,5110.86550.8755第2特定期間末 (2016年2月18日)4,098,607,6144,162,893,1210.63760.6476第3特定期間末 (2016年8月18日)3,207,897,0523,252,079,8670.72610.7361第4特定期間末 (2017年2月20日)2,441,960,3362,471,219,9760.83460.8446第5特定期間末 (2017年8月18日)1,598,819,6201,619,108,2140.78800.7980第6特定期間末 (2018年2月19日)1,250,079,7361,262,274,7080.71760.7246第7特定期間末 (2018年8月20日)907,534,630914,440,5720.59140.59592018年8月末日837,919,337-0.5636-9月末日880,085,665-0.5971-10月末日912,212,456-0.6234-11月末日760,828,510-0.6014-12月末日714,218,572-0.5588-2019年1月末日719,655,281-0.6059-第8特定期間末 (2019年2月18日)721,148,792724,673,2090.61380.61682月末日717,270,879-0.6150-3月末日675,182,286-0.5804-4月末日671,466,159-0.5891-5月末日646,902,702-0.5720-6月末日628,266,805-0.5846-7月末日618,625,039-0.6008-第9特定期間末 (2019年8月19日)588,762,046591,963,4810.55170.55478月末日565,637,954-0.5347-

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#22 純資産の推移-004

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:414.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2015年8月18日)2,573,061,3572,595,796,0950.90540.9134第2特定期間末 (2016年2月18日)1,882,787,5191,904,173,8220.70430.7123第3特定期間末 (2016年8月18日)1,129,049,4871,142,225,9800.68550.6935第4特定期間末 (2017年2月20日)912,497,353922,673,5040.71740.7254第5特定期間末 (2017年8月18日)734,181,674742,630,7420.69520.7032第6特定期間末 (2018年2月19日)615,775,373621,491,8630.64630.6523第7特定期間末 (2018年8月20日)446,423,787449,682,1150.54800.55202018年8月末日443,256,468-0.5444-9月末日458,384,987-0.5645-10月末日436,360,857-0.5501-11月末日406,706,980-0.5646-12月末日370,130,802-0.5287-2019年1月末日387,826,705-0.5574-第8特定期間末 (2019年2月18日)387,268,688390,028,6910.56130.56532月末日385,784,203-0.5687-3月末日377,161,185-0.5643-4月末日379,357,300-0.5705-5月末日362,220,163-0.5561-6月末日358,166,590-0.5635-7月末日364,357,703-0.5751-第9特定期間末 (2019年8月19日)336,955,338339,433,0660.54400.54808月末日335,393,879-0.5409-

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#23 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2019年8月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2019年8月30日

Ⅰ 資産総額	979,049,868円
Ⅱ 負債総額	355,507円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	978,694,361円
Ⅳ 発行済数量	1,151,827,134口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8497円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額979,049,868円Ⅱ 負債総額355,507円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)978,694,361円Ⅳ 発行済数量1,151,827,134口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8497円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド

純資産額計算書
	2019年8月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2019年8月30日

Ⅰ 資産総額	8,610,278,867円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,610,278,867円
Ⅳ 発行済数量	8,615,734,433口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9994円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額8,610,278,867円Ⅱ 負債総額0円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,610,278,867円Ⅳ 発行済数量8,615,734,433口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9994円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)日本円コース

純資産額計算書
	2019年8月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2019年8月30日

Ⅰ 資産総額	318,086,749円
Ⅱ 負債総額	116,415円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	317,970,334円
Ⅳ 発行済数量	351,752,571口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9040円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額318,086,749円Ⅱ 負債総額116,415円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)317,970,334円Ⅳ 発行済数量351,752,571口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9040円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド前記「通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)為替ヘッジなしコース」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース

純資産額計算書
	2019年8月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2019年8月30日

Ⅰ 資産総額	565,849,148円
Ⅱ 負債総額	211,194円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	565,637,954円
Ⅳ 発行済数量	1,057,843,423口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5347円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額565,849,148円Ⅱ 負債総額211,194円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)565,637,954円Ⅳ 発行済数量1,057,843,423口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5347円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド前記「通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)為替ヘッジなしコース」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)通貨セレクト・コース

純資産額計算書
	2019年8月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2019年8月30日

Ⅰ 資産総額	335,516,361円
Ⅱ 負債総額	122,482円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	335,393,879円
Ⅳ 発行済数量	620,094,114口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5409円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額335,516,361円Ⅱ 負債総額122,482円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)335,393,879円Ⅳ 発行済数量620,094,114口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5409円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド前記「通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)為替ヘッジなしコース」の記載と同じ。

2019/11/12 9:06

#24 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2018年3月31日)当事業年度 (2019年3月31日)資産の部流動資産現金・預金28,70928,489有価証券0554前払費用201214未収委託者報酬12,36811,468未収収益8298その他4756流動資産計41,41040,882固定資産有形固定資産※1213※1206建物1210器具備品200195無形固定資産2,6142,821ソフトウェア2,4562,804ソフトウェア仮勘定15817投資その他の資産15,06612,799投資有価証券8,6008,493関係会社株式5,1291,836出資金183183長期差入保証金1,0721,070繰延税金資産1,0781,183その他3431固定資産計18,92715,827資産合計60,33756,709

(単位:百万円)

負債合計

19,225

16,567

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2018年3月31日)当事業年度 (2019年3月31日)負債の部流動負債預り金6575未払金9,7478,548未払収益分配金815未払償還金5940未払手数料5,2024,610その他未払金※24,476※23,882未払費用4,1483,735未払法人税等850726未払消費税等583255賞与引当金1,012725その他3352流動負債計16,74414,070固定負債退職給付引当金2,3502,389役員退職慰労引当金125103その他52固定負債計2,4812,496負債合計19,22516,567純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,85013,052利益剰余金合計14,22513,426株主資本合計40,89540,096評価・換算差額等その他有価証券評価差額金21646評価・換算差額等合計21646純資産合計41,11240,142負債・純資産合計60,33756,709

2019/11/12 9:06

#25 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2019/11/12 9:06

#26 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2019年8月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

2019/11/12 9:06

#27 附属明細表（連結）

2018年7月31日

資産

純資産	$	32,850,521

純資産
ブラジル・レアル・クラス		8,683,196

e border="0" style="width:412.0pt;margin-left:4.2pt;border-collapse:collapse">資産投資資産の評価額 (簿価 $11,822,711)$12,435,826利害関係人への投資 (簿価 $21,213,661)20,943,081現金712外国為替先渡契約による評価益202,277先物取引に係る未収変動証拠金81,834未収:利息23,062利害関係人からの配当722資産合計33,687,514負債預り金270,000外国為替先渡契約による評価損90,990未払:運用会社報酬362,824専門家報酬67,898購入済み利害関係人への投資20,912保管会社報酬7,439受託会社報酬6,293会計および管理会社報酬6,045名義書換代理人報酬1,723為替取引執行会社報酬1,143為替運用会社報酬1,009登録料665購入済みの投資52負債合計836,993純資産$32,850,521純資産ブラジル・レアル・クラス8,683,196通貨セレクト・クラス4,812,421円ヘッジ・クラス6,746,833ヘッジなし・クラス12,608,071$32,850,521発行済み受益証券口数ブラジル・レアル・クラス15,341,856通貨セレクト・クラス9,033,522円ヘッジ・クラス8,365,572ヘッジなし・クラス16,293,299受益証券1口当り純資産額ブラジル・レアル・クラス$0.566通貨セレクト・クラス$0.533円ヘッジ・クラス$0.806ヘッジなし・クラス$0.774損益計算書
2018年7月31日に終了した年度

2019/11/12 9:06

#28 （参考）マザーファンド-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドダイワ・マネーアセット・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2019年8月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	8,610,278,867	100.00
純資産総額	8,610,278,867	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)コール・ローン、その他の資産(負債控除後)8,610,278,867100.00純資産総額8,610,278,867100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2019年8月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 投資不動産物件e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ その他投資資産の主要なものe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2019/11/12 9:06