有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年2月19日-令和1年8月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年8月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 979,049,868円 |
| Ⅱ 負債総額 | 355,507円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 978,694,361円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,151,827,134口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8497円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年8月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,610,278,867円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,610,278,867円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,615,734,433口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9994円 |
| 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)日本円コース |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年8月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 318,086,749円 |
| Ⅱ 負債総額 | 116,415円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 317,970,334円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 351,752,571口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9040円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)為替ヘッジなしコース」の記載と同じ。 |
| 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年8月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 565,849,148円 |
| Ⅱ 負債総額 | 211,194円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 565,637,954円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,057,843,423口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5347円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)為替ヘッジなしコース」の記載と同じ。 |
| 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)通貨セレクト・コース |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年8月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 335,516,361円 |
| Ⅱ 負債総額 | 122,482円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 335,393,879円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 620,094,114口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5409円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)為替ヘッジなしコース」の記載と同じ。 |
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