有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月19日-平成27年8月18日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,984,792,418円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,330,250円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,981,462,168円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,500,994,289口 | |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9389円 | |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド | ||
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,083,511,644円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,083,511,644円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,064,394,522口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0019円 |
| 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)日本円コース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,438,427,308円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 597,728円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,437,829,580円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,543,776,267口 | |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9314円 | |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド | ||
| 前記「通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)為替ヘッジなしコース」の記載と同じ。 | ||
| 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,467,461,663円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,923,032円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,465,538,631円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,589,845,329口 | |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6776円 | |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド | ||
| 前記「通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)為替ヘッジなしコース」の記載と同じ。 | ||
| 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)通貨セレクト・コース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,249,485,711円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 949,221円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,248,536,490円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,857,362,130口 | |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7869円 | |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド | ||
| 前記「通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)為替ヘッジなしコース」の記載と同じ。 | ||
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