有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年2月20日-平成30年8月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年9月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,316,998,753円 |
| Ⅱ 負債総額 | 446,731円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,316,552,022円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,454,293,345口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9053円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年9月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,137,832,472円 |
| Ⅱ 負債総額 | 205,526円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,137,626,946円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,135,686,688口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0002円 |
| 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)日本円コース |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年9月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 510,563,304円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,633,746円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 489,929,558円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 536,006,352口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9140円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)為替ヘッジなしコース」の記載と同じ。 |
| 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年9月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 880,947,762円 |
| Ⅱ 負債総額 | 862,097円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 880,085,665円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,474,051,368口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5971円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)為替ヘッジなしコース」の記載と同じ。 |
| 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)通貨セレクト・コース |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年9月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 458,538,903円 |
| Ⅱ 負債総額 | 153,916円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 458,384,987円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 811,973,922口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5645円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)為替ヘッジなしコース」の記載と同じ。 |
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