有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年8月21日-平成31年2月18日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,149,173,692円 |
| Ⅱ 負債総額 | 384,065円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,148,789,627円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,310,135,411口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8768円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,309,962,884円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,309,962,884円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,311,636,903口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9998円 |
| 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)日本円コース |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 460,960,318円 |
| Ⅱ 負債総額 | 356,211円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 460,604,107円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 512,742,020口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8983円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)為替ヘッジなしコース」の記載と同じ。 |
| 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 723,650,740円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,379,861円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 717,270,879円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,166,236,390口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6150円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)為替ヘッジなしコース」の記載と同じ。 |
| 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)通貨セレクト・コース |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 392,898,926円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,114,723円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 385,784,203円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 678,357,738口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5687円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)為替ヘッジなしコース」の記載と同じ。 |
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