有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月21日-平成29年8月18日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,970,958,668円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,199,617円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,964,759,051円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,184,334,181口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8995円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,890,809,454円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,890,809,454円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,875,911,255口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0011円 |
| 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)日本円コース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 872,387,939円 |
| Ⅱ 負債総額 | 368,115円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 872,019,824円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 913,957,430口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9541円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)為替ヘッジなしコース」の記載と同じ。 |
| 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,542,530,183円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,202,186円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,508,327,997円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,896,881,250口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7952円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)為替ヘッジなしコース」の記載と同じ。 |
| 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)通貨セレクト・コース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 742,276,630円 |
| Ⅱ 負債総額 | 318,156円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 741,958,474円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,048,771,915口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7075円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)為替ヘッジなしコース」の記載と同じ。 |
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