有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年8月19日-平成30年2月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,561,644,774円 |
| Ⅱ 負債総額 | 466,760円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,561,178,014円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,794,588,022口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8699円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,331,883,861円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,331,883,861円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,318,352,176口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0008円 |
| 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)日本円コース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 612,099,691円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,910,479円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 609,189,212円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 651,503,737口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9351円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)為替ヘッジなしコース」の記載と同じ。 |
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