有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月19日-平成29年2月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,595,664,162円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,522,458円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,590,141,704円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,862,591,879口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9048円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,412,195,315円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,412,195,315円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,397,391,340口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0014円 |
| 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)日本円コース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 921,512,713円 |
| Ⅱ 負債総額 | 256,970円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 921,255,743円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 967,477,082口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9522円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)為替ヘッジなしコース」の記載と同じ。 |
| 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,421,641,319円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,108,647円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,409,532,672円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,898,552,179口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8313円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)為替ヘッジなしコース」の記載と同じ。 |
| 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)通貨セレクト・コース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 915,313,236円 |
| Ⅱ 負債総額 | 253,689円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 915,059,547円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,271,611,512口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7196円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)為替ヘッジなしコース」の記載と同じ。 |
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