有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月19日-平成28年8月18日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,733,818,541円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,783,129円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,701,035,412円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,637,324,411口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8339円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,504,512,812円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,002,960円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,404,509,852円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,386,493,229口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0017円 |
| 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)日本円コース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,049,722,690円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,759,789円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,039,962,901円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,082,648,853口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9606円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)為替ヘッジなしコース」の記載と同じ。 |
| 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,234,247,997円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,388,824円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,232,859,173円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,377,342,044口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7385円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)為替ヘッジなしコース」の記載と同じ。 |
| 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)通貨セレクト・コース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,144,263,850円 |
| Ⅱ 負債総額 | 491,682円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,143,772,168円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,646,770,858口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6946円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)為替ヘッジなしコース」の記載と同じ。 |
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