有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年8月19日-平成28年2月18日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,106,865,078円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,467,426円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,059,397,652円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,108,092,379口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8707円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,341,038,644円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,341,038,644円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,317,590,486口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0021円 |
| 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)日本円コース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,454,525,718円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,608,644円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,452,917,074円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,593,070,498口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9120円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)為替ヘッジなしコース」の記載と同じ。 |
| 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,140,865,406円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,496,917円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,139,368,489円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,431,359,733口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6436円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)為替ヘッジなしコース」の記載と同じ。 |
| 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)通貨セレクト・コース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,906,617,441円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,649,780円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,890,967,661円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,658,283,910口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7113円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)為替ヘッジなしコース」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
