有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月27日-平成27年8月25日)

(平成27年9月末現在)
ワールド優先証券ファンド201502(限定追加型)ヘッジあり

Ⅰ 資産総額	2,234,650,923	円
Ⅱ 負債総額	7,313,779	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,227,337,144	円
Ⅳ 発行済数量	2,282,370,544	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9759	円

ワールド優先証券ファンド201502(限定追加型)ヘッジなし

Ⅰ 資産総額	437,414,471	円
Ⅱ 負債総額	723,881	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	436,690,590	円
Ⅳ 発行済数量	441,544,090	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9890	円

(参考)ワールド優先証券マザーファンド201502

Ⅰ 資産総額	3,355,136,110	円
Ⅱ 負債総額	3,335,018	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,351,801,092	円
Ⅳ 発行済数量	3,336,052,021	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0047	円