有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年8月26日-平成28年2月25日)

(平成28年3月末現在)
ワールド優先証券ファンド201502(限定追加型)ヘッジあり

Ⅰ 資産総額	1,879,674,538	円
Ⅱ 負債総額	23,563,649	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,856,110,889	円
Ⅳ 発行済数量	1,952,342,331	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9507	円

ワールド優先証券ファンド201502(限定追加型)ヘッジなし

Ⅰ 資産総額	347,554,959	円
Ⅱ 負債総額	553,027	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	347,001,932	円
Ⅳ 発行済数量	384,961,266	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9014	円

(参考)ワールド優先証券マザーファンド201502

Ⅰ 資産総額	2,914,469,224	円
Ⅱ 負債総額	0	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,914,469,224	円
Ⅳ 発行済数量	3,135,354,753	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9296	円