有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月26日-平成28年8月25日)

(平成28年9月末現在)
ワールド優先証券ファンド201502(限定追加型)ヘッジあり

Ⅰ 資産総額	1,337,058,463	円
Ⅱ 負債総額	2,241,433	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,334,817,030	円
Ⅳ 発行済数量	1,350,083,006	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9887	円

ワールド優先証券ファンド201502(限定追加型)ヘッジなし

Ⅰ 資産総額	252,193,948	円
Ⅱ 負債総額	2,029,813	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	250,164,135	円
Ⅳ 発行済数量	299,226,280	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8360	円

(参考)ワールド優先証券マザーファンド201502

Ⅰ 資産総額	2,234,997,188	円
Ⅱ 負債総額	1,602,060	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,233,395,128	円
Ⅳ 発行済数量	2,560,201,942	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8724	円