有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年8月26日-平成30年2月26日)

(平成30年3月末現在)
ワールド優先証券ファンド201502(限定追加型)ヘッジあり

Ⅰ 資産総額	644,884,520	円
Ⅱ 負債総額	7,914,279	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	636,970,241	円
Ⅳ 発行済数量	613,704,175	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0379	円

ワールド優先証券ファンド201502(限定追加型)ヘッジなし

Ⅰ 資産総額	77,639,627	円
Ⅱ 負債総額	113,199	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	77,526,428	円
Ⅳ 発行済数量	80,456,161	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9636	円

(参考)ワールド優先証券マザーファンド201502

Ⅰ 資産総額	1,224,106,120	円
Ⅱ 負債総額	55,057,009	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,169,049,111	円
Ⅳ 発行済数量	1,128,699,087	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0357	円